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嘉实品质回报混合净值下跌4.15%

时间:2022-03-16 09:39:18 | 来源:新浪财经

嘉实品质回报混合型证券投资基金(简称:嘉实品质回报混合,代码011248)公布3月15日最新净值,下跌4.15%。

嘉实品质回报混合成立于2021年2月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-26.47%,今年以来收益-20.05%,近一月收益-14.31%,近一年收益-24.38%。近一年,该基金排名同类4109/4464。

基金经理为常蓁。常蓁自2021年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.78%1695003.47亿600048保利发展4.82%185689642.9亿000858五粮液4.65%12576002.8亿600036招商银行4.46%55056772.68亿002415海康威视4.33%49812572.61亿00700腾讯控股4.16%6700002.5亿002311海大集团4.08%33501662.46亿300760迈瑞医疗3.85%6083002.32亿03690美团-W3.66%11952002.2亿000661长春高新3.64%8070462.19亿
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