招商港股通核心精选股票型证券投资基金(简称:招商港股通核心精选股票A,代码011651)公布3月15日最新净值,下跌5.54%。
招商港股通核心精选股票A成立于2021年3月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-32.12%,今年以来收益-25.13%,近一月收益-24.29%。
基金经理为白海峰,王超,晏磊。白海峰自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.12%;王超自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.12%;晏磊自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)06969思摩尔国际6.48%6710002180.72万03690美团-W4.93%900001658.58万01024快手-W4.66%2660001566.95万01658邮储银行4.51%33930001517.44万00941中国移动4.11%3615001383.23万02333长城汽车4.07%6250001369.48万00728中国电信3.96%62620001331.15万00883中国海洋石油3.92%20080001318.32万00772阅文集团3.43%2878001153万00700腾讯控股3.33%300001120.44万