银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)(简称:银华富久食品饮料精选混合(LOF)C,代码013027)公布3月15日最新净值,下跌3.45%。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C成立于2021年9月3日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-21.01%,今年以来收益-20.82%,近一月收益-13.98%。
基金经理为焦巍,王丽敏。焦巍自2021年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.01%;王丽敏自2021年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒9.67%3000009473.4万000568泸州老窖9.59%3700009393.19万600519贵州茅台9.42%450009225万600132重庆啤酒9.17%5932278976.71万000858五粮液9.10%4000008906.4万600887伊利股份8.70%20540708516.17万000799酒鬼酒8.68%4000008500万600702舍得酒业5.88%2533005757.51万600436片仔癀4.85%1086004747.45万300498温氏股份3.59%18254003515.72万