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建信沪深300指数(LOF)净值下跌4.29%

时间:2022-03-16 08:57:13 | 来源:新浪财经

建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数(LOF),代码165309)公布3月15日最新净值,下跌4.29%。

建信沪深300指数(LOF)成立于2009年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益50.06%,今年以来收益-18.25%,近一月收益-12.57%,近一年收益-15.09%,近三年收益26.06%。近一年,该基金排名同类1169/1847。

基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2009年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.06%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.39%120452469.23万300750宁德时代3.44%268001575.84万600036招商银行2.52%2372801155.79万601318中国平安2.29%2079321048.19万000858五粮液1.81%37287830.23万601012隆基股份1.56%83103716.35万000333美的集团1.51%93940693.37万300059东方财富1.29%158907589.7万601166兴业银行1.16%278901531.03万600887伊利股份1.06%116672483.72万
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