汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)C,代码501012)公布3月15日最新净值,下跌4.73%。
汇添富中证中药指数(LOF)C成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.16%,今年以来收益-16.44%,近一月收益-5.96%,近一年收益20.07%,近三年收益27.81%。近一年,该基金排名同类98/1847。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药9.14%10268621.07亿600436片仔癀7.57%2035938900.07万600085同仁堂6.04%15802047107.76万600332白云山4.74%16306935576.97万000423东阿阿胶4.40%10620775177.63万600771广誉远4.18%11413614914.7万000623吉林敖东3.39%21584003986.56万002603以岭药业3.23%19378603798.21万600535天士力2.84%21054163337.08万300026红日药业2.78%41814003274.04万