富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合A,代码006179)公布3月14日最新净值,下跌4.06%。
富国品质生活混合A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益75.60%,今年以来收益-19.62%,近一月收益-13.36%,近一年收益-14.91%。近一年,该基金排名同类3456/4463。
基金经理为王园园。王园园自2018年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份8.05%80278843.33亿600600青岛啤酒7.90%32994263.27亿000858五粮液7.09%13152602.93亿000568泸州老窖7.02%11428152.9亿600519贵州茅台6.54%1317832.7亿600754锦江酒店5.36%37822002.22亿688169石头科技4.80%2441611.99亿002555三七互娱4.75%72660401.96亿300750宁德时代2.57%1804001.06亿02331李宁2.37%14010009776.48万