格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:格林稳健价值混合C,代码009941)公布3月14日最新净值,下跌3.71%。
格林稳健价值混合C成立于2020年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。该基金成立以来收益-20.30%,今年以来收益-17.84%,近一月收益-12.70%,近一年收益-23.96%。近一年,该基金排名同类4154/4463。
基金经理为李会忠。李会忠自2020年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.38%60001230万000568泸州老窖7.03%36317921.98万000858五粮液6.56%38600859.47万600887伊利股份6.26%198050821.12万000651格力电器5.49%194442720.02万600309万华化学5.47%71002717.12万000333美的集团5.07%90038664.57万601318中国平安4.56%118600597.86万600036招商银行3.61%97100472.97万000002万科A3.04%201600398.36万