招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金(简称:招商中证消费龙头指数增强C,代码011854)公布3月14日最新净值,下跌4.22%。
招商中证消费龙头指数增强C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率×85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.90%,今年以来收益-20.88%,近一月收益-14.55%。
基金经理为侯昊。侯昊自2021年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台14.20%2139004.38亿000858五粮液13.12%18187004.05亿600887伊利股份9.50%70772612.93亿601888中国中免7.45%10479772.3亿600690海尔智家4.97%51342001.53亿000651格力电器4.33%36108001.34亿603288海天味业4.04%11868641.25亿002027分众传媒3.06%115301089443.16万002714牧原股份2.94%17001409071.95万600660福耀玻璃2.28%14925437035.85万