富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:国富中证100指数增强(LOF),代码164508)公布3月14日最新净值,下跌3.13%。
国富中证100指数增强(LOF)成立于2015年3月26日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益34.52%,今年以来收益-14.42%,近一月收益-8.99%,近一年收益-21.56%,近三年收益24.54%。近一年,该基金排名同类1632/1846。
基金经理为张志强。张志强自2015年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.19%1177241.29万300750宁德时代4.39%2200129.36万600036招商银行4.28%25900126.16万601318中国平安3.80%22200111.91万000858五粮液3.19%422193.98万300059东方财富2.99%2374788.13万000333美的集团2.33%930068.64万601166兴业银行2.26%3490066.45万002475立讯精密1.96%1171957.66万002594比亚迪1.91%210056.31万