浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛港股通量化混合A,代码005255)公布3月7日最新净值,下跌3.68%。
浦银安盛港股通量化混合A成立于2018年1月24日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%。该基金成立以来收益-7.72%,今年以来收益-17.01%,近一月收益-14.61%,近一年收益-28.62%,近三年收益-4.04%。近一年,该基金排名同类4326/4413。
基金经理为罗雯。罗雯自2017年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.27%8500317.46万03690美团-W6.45%15300281.96万02382舜宇光学科技5.35%11600233.88万02331李宁5.19%32500226.79万02269药明生物4.85%28000211.87万06098碧桂园服务4.27%48873186.61万02238广汽集团4.23%294000184.85万01268美东汽车4.21%56000184.06万03968招商银行3.85%34000168.32万600036招商银行0.32%290014.13万