泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布1月20日最新净值,上涨3.70%。
泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益26.15%,今年以来收益-0.92%,近一月收益1.79%,近一年收益-25.89%。近一年,该基金排名同类1716/1742。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W13.10%602001236.7万02269药明生物9.32%83500879.94万00669创科实业6.23%45500587.89万02331李宁4.93%62000465.62万01211比亚迪股份4.50%21000425.11万06160百济神州4.04%20700381.1万02020安踏体育3.50%27000330.19万02313申洲国际3.26%22300308.01万09633农夫山泉3.04%87000287.37万02319蒙牛乳业3.01%68000284.09万