广发中小盘精选混合型证券投资基金(简称:广发中小盘精选混合,代码005598)公布9月27日最新净值,下跌3.47%。
广发中小盘精选混合成立于2018年5月4日,业绩比较基准为中证500指数收益率35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率35%+中证全债指数收益率30%。该基金成立以来收益73.67%,今年以来收益5.58%,近一月收益-5.52%,近一年收益11.13%,近三年收益92.43%。近一年,该基金排名同类2278/3821。
基金经理为李耀柱。李耀柱自2020年2月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00867康哲药业9.14%12880002191.67万300582英飞特5.64%5792001351.85万06855亚盛医药-B5.63%3450001349.22万000807云铝股份4.74%9546301136.01万688036传音控股4.47%511601071.8万000933神火股份4.44%11270001065.02万01873维亚生物4.29%12435001028.48万300408三环集团4.25%2400001018.08万02338潍柴动力3.67%613000880.37万01378中国宏桥3.62%992500868.78万