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汇添富中证中药指数(LOF)A净值上涨3.29%

时间:2021-09-07 08:30:16 | 来源:新浪财经

汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)A,代码501011)公布9月6日最新净值,上涨3.29%。

汇添富中证中药指数(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.21%,今年以来收益16.66%,近一月收益1.49%,近一年收益4.91%,近三年收益25.32%。近一年,该基金排名同类1144/1613。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600436片仔癀9.68%756693392.24万000538云南白药8.64%2615813027.02万600085同仁堂6.62%5681002320.69万600332白云山5.63%5823931971.4万002603以岭药业4.11%4944001441.67万000423东阿阿胶3.89%3792591361.92万600771广誉远3.64%3260611274.9万600535天士力3.18%7519161113.59万603858步长制药3.04%4728611063.46万002390信邦制药3.01%10077521056.12万
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