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光伏板块的硬核逻辑来了!如何进行全产业链布局?

时间:2021-08-25 18:24:53 | 来源:新浪财经综合

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文/朋朋笔记

从今天的盘面来看,光伏板块成为了最靓的仔。清源股份、金辰股份、晶澳科技、福莱特、芯能科技强势涨停,亚玛顿、通威股份、福斯特、京运通的涨幅也均超过了7%。

光伏板块的暴涨,有着过硬的基本面逻辑。

首先来看行业逻辑,因为全球推行碳中和,让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋,各国相继出台碳减排规划,据统计,目前已有11国对“碳中和”时间目标立法(或拟立法),13国官宣“碳中和”的目标时间,可再生能源替代加速,以光伏为首的可再生能源将大有可为,具备长期成长空间。

中国在气候雄心峰会宣布,至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右;欧盟成员国达成共识,2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%;美国拜登竞选总统胜出,计划重回《巴黎协定》。

其次是因为平价光伏的时代已经来临,产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内,光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低,产业即将迈入高速增长期。中性预期下,2021-2022年,全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW,其中,中国市场光伏新增51/63GW ,十四五/十五五期间,我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

从产业链的各个环节来看,龙头的市占率持续提升,产业技术升级迎来了新机。

浙商证券研报指出,当前光伏各产业链环节,技术、管理、资本领先企业加速扩产,市场份额持续向头部集中,马太效应凸显。同时,由于产业链各环节技术仍在持续创新优化,技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看,硅料:供需仍偏紧,价格有望保持高位;硅片:尺寸大型化趋势明确,隆基、中环寡头垄断;电池:TOPCon/HIT蓄势待发,竞争格局有望持续改善;组件:集中度持续提升,盈利水平有望修复。辅产业链方面,行业高增+渗透率提升,逆变器、支架等大有可为。

当前行业加速增长确定性强,产业链技术持续创新优化,技术领先企业有望加速扩展,市占率持续提升,并获得高于行业平均的盈利水平,业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线:1)一体化龙头企业,业绩有望超预期(隆基股份、晶澳科技、天合光能);2)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,龙头业绩确定性强(通威股份、大全能源);3)受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威;4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材;5)其他环节的优质龙头企业,中信博、福莱特等。

从今天的盘面来看,光伏板块一片欢腾,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星情报局的独家分析,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

3月16日,尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少,这意味着有主力资金在调转方向。

随后,大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右,涨幅超过了360%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从2月初至3月底,锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

6月10日和8月13日,B/S点也发出了提示信号,锦浪科技从113.45元涨至253.88元,区间涨幅为123.79%。

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需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

本产品由优品投顾提供,机构编号ZX0111。

风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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