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兴业国企改革混合净值下跌3.61%

时间:2021-08-21 08:48:00 | 来源:新浪财经

兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)公布8月20日最新净值,下跌3.61%。

兴业国企改革混合成立于2015年9月17日,业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益137.90%,今年以来收益-10.70%,近一月收益-14.91%,近一年收益18.06%,近三年收益112.98%。

基金经理为刘方旭。刘方旭自2015年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益132.55%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.27%262775404.39万000858五粮液9.20%1800005362.02万601888中国中免7.72%1500004501.5万600036招商银行7.44%8000004335.2万600809山西汾酒6.15%800003584万601899紫金矿业5.82%35000023391.5万000568泸州老窖4.86%1200002831.28万600309万华化学4.67%2500002720.5万002142宁波银行4.01%6000002338.2万000661长春高新3.98%600002322万
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