广发优质生活混合型证券投资基金(简称:广发优质生活混合,代码008273)公布8月20日最新净值,下跌4.90%。
广发优质生活混合成立于2020年3月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益55.51%,今年以来收益-13.88%,近一月收益-18.36%,近一年收益9.63%。
基金经理为苗宇。苗宇自2020年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液9.28%6426711.91亿000568泸州老窖9.27%8105691.91亿600519贵州茅台9.09%911161.87亿300015爱尔眼科7.42%21572421.53亿603259药明康德7.05%9285321.45亿300760迈瑞医疗6.04%2594001.25亿00700腾讯控股5.92%2512761.22亿300750宁德时代5.70%2199001.18亿002304洋河股份5.42%5398631.12亿00291华润啤酒5.21%18500001.07亿