国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF),代码501019)公布8月4日最新净值,上涨3.04%。
国泰国证航天军工指数(LOF)成立于2017年3月29日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益41.83%,今年以来收益6.33%,近一月收益19.83%,近一年收益17.05%,近三年收益114.86%。近一年,该基金排名同类510/1585。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002049紫光国微6.91%7049111.09亿600893航发动力6.03%17838529488.31万002179中航光电4.52%8992527105.89万601989中国重工3.68%140640875794.4万000768中航西飞3.59%21471815642.79万600760中航沈飞3.45%9013205434.96万600150中国船舶3.16%30130054974.47万600399抚顺特钢2.77%24002374354.03万000066中国长城2.70%29151904256.18万000547航天发展2.52%21037463969.77万