广发消费升级股票型证券投资基金(简称:广发消费升级股票,代码006671)公布7月30日最新净值,下跌4.06%。
广发消费升级股票成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%。该基金成立以来收益87.38%,今年以来收益-9.32%,近一月收益-15.11%,近一年收益13.49%。近一年,该基金排名同类647/1582。
基金经理为张东一。张东一自2019年11月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300760迈瑞医疗8.83%951654568.4万600519贵州茅台7.59%191003928.3万00700腾讯控股7.53%802003897.2万02020安踏体育7.47%2540003863.45万000858五粮液6.94%1205003589.57万03690美团-W6.58%1277003404.46万300059东方财富6.42%10120203318.41万02269药明生物6.18%2698943195.68万00853微创医疗6.02%5370003112.15万300015爱尔眼科4.89%3566232531.31万