民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银养老服务混合,代码002547)公布7月29日最新净值,上涨4.17%。
民生加银养老服务混合成立于2016年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益172.50%,今年以来收益2.44%,近一月收益-0.76%,近一年收益27.34%,近三年收益123.54%。近一年,该基金排名同类878/3596。
基金经理为高松。高松自2016年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益170.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601012隆基股份7.26%52640467.65万000661长春高新6.89%11460443.5万300750宁德时代6.31%7600406.45万300122智飞生物5.75%19822370.14万603259药明康德5.75%23640370.18万300601康泰生物5.37%23206345.77万600519贵州茅台4.79%1500308.51万000333美的集团3.30%29730212.18万603833欧派家居3.28%14862210.98万600036招商银行2.75%32700177.2万