2021年上半年A股市场经历一波微型版“牛熊转换”行情,最终沪深300指数涨幅仅为0.24%,但振幅却高达20.10%。
数据来源:WIND 2021.1.1-2021.6.30 指数过往表现不代表未来表现,不作为收益保证或者投资建议;所引用指数在特定期间的收益率表现不能代表我公司旗下基金现在或未来的收益表现。
不过,虽然市场震荡不止,但善于发现投资机会,练就了一双“火眼金睛”的小金家基金经理们却为投资者赚取了不错收益,其中6只权益类基金今年上半年的净值涨幅超过30%,6只固收类基金整体涨幅超过4%。(AC份额分开计算,下同)
权益基金:把握时机实现“超”回报
根据基金二季报显示,公司旗下6只基金2021年上半年净值涨幅超过30%,在震荡行情中为投资者奉献了远超大盘指数的回报。
数据来源:基金二季报;截至2021年6月30日 基金过往业绩不代表未来表现。
净值涨幅体现了基金真实为投资者奉献的回报率,而超越基准收益率的超额回报,则更多体现了基金经理卓越的投资实力。
根据基金二季报数据显示,上半年金鹰基金旗下10只基金超越业绩比较基准收益率20%以上。
数据来源:基金二季报;截至2021年6月30日
跑赢大势,跑赢基准,金鹰基金旗下产品展现投资实力。
实际上,即使在同类基金排名中,上述多只基金也位居同类前列,让广大基民手上的基金,成为其它基民眼中“别人”的基金。
根据银河证券基金研究中心数据显示,截至7月9日,近一年金鹰基金旗下权益基金中有四只基金位居同类前10名。其中金鹰信息产业A类同类排名1/10,金鹰医疗健康产业同类A类排名2/25.
固收基金:行稳致远 追求绝对回报
根据基金二季报数据显示,金鹰基金旗下6只固收类基金上半年整体涨幅超过4%,且6只基金均属于“固收+”策略基金,即在重点布局债市的同时,部分投资权益市场,争取为投资者带来更高的弹性收入。
根据银河证券基金研究中心数据显示,截至7月9日,近一年金鹰基金旗下固收基金中有7只基金位居同类前10名,金鹰民安回报一年定期开放混合A\C均位居同类基金第一名。
实际上,作为一家老牌基金管理公司,近年来金鹰基金不断在权益和固收领域发力,整体业绩已经稳居行业前1/3.
根据2021年7月2日海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月30日,最近一年、两年金鹰基金旗下权益类基金绝对收益率分别为47.14%和112.25%,分别位居同类基金公司第30/141和34/131。固定收益类基金绝对收益率为4.12%和8.83%,分别位居同类基金公司36/132和36/117。(公司过往整体收益率表现不代表未来表现,也不代表公司旗下任一基金的未来表现)
优秀的业绩也获得了投资者的广泛认可,近年来金鹰基金资产管理规模实现了快速的增长。数据显示,2021年二季度末,金鹰基金公募资产管理规模为524.65亿元,相比2020年年底434.23亿元的规模,增长了20.82%。
一花独放不是春,百花齐放春满园。金鹰基金旗下权益和固收“双翼”齐飞的投资业绩是金鹰基金不断提升投研体系的映射。未来,金鹰基金奖持续坚持“受人之托,代客理财”的资管初心,掘金中国经济演化大趋势,力争在长期投资中持续为投资者输出优秀的投资回报。
风险提示 向上滑动阅览
排名数据来源:银河证券-中国基金业绩评价报告(周报版)2021-7-9
金鹰民族新兴、金鹰改革红利银河分类为:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)
金鹰医疗健康A银河分类为:股票基金-行业股票型基金-医药医疗健康行业股票型基金(A类)
金鹰信息产业A银河分类为:股票基金-行业股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金(A类)
金鹰元丰银河分类为:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)
金鹰民安、金鹰民丰回报银河分类为:混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(A类)
金鹰元安银河分类为:混合基金-偏债型基金-偏债型基金(A类)
金鹰添祥银河分类为:债券基金-纯债债券型基金-中短期纯债债券型基金(A类)
金鹰民族新兴成立于2015.6.2。截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2016-2020年、2021年上半年基金净值增长率分别为:-1.76%、7.76%、-22.71%、44.92%、88.62%、53.15%,基金比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。基金定期报告数据显示其同期增长率为-5.64%、12.53%、-12.69%、23.23%、17.68%、1.31%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:何晓春(2015.6.2-2016.6.25)王喆(2015.6.2-2019.11.12)陈立(2019.3.7-2021.3.16)韩广哲(2021.3.16-至今)
金鹰改革红利混合成立于2015.12.2。截至2021.6.30,基金定期报告数据示,2016-2020年、2021年上半年基金净值增长率分别为:7.68%、4.91%、-25.44%、30.81%、99.28%、43.82%。本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。同期增长率分别为:- 5.64%、12.53%、-12.69%、23.23%、17.68%、1.31%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:王喆(2015.12.2-2018.7.7)于利强(2015.12.2-2018.8.30)吴德瑄(2016.5.27-2018.7.7)李博(2018.8.22-2019.5.9)倪超(2019.4.13-2021.5.28)韩广哲(2019.7.17-今)
金鹰医疗健康股票于2018年4月13日由金鹰鑫富灵活配置混合转型而来。截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2018-2020年、2021年上半年A类净值增长率分别为:-14.73%、40.02%、74.02%、38.89%;C类净值增长率分别为:-15.01%、38.87%、73.31%、38.61%。其业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%,同期增长率分别为: -24.72%、24.96%、40.68%、8.93%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:刘丽娟(2018.4.13-2018.8.24)陈立(2018.7.7-2019.12.4)韩广哲(2019.10.30-今)
金鹰策略配置成立于2011.9.1,截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2016-2020年、2021年上半年基金净值增长率分别为:-21.96%、10.65%、-24.66%、26.22%、99.83%、34.79%。本基金的原业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%;2015年9月28日变更为:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。同期增长率分别为:-7.71%、15.93%、-17.58%、27.99%、21.29%、0.95%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:方超(2014.9.30-2017.10.23)陈颖(2017.9.19-2019.12.4)韩广哲(2019.10.30-今)
金鹰行业优势成立于2009.7.1,截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2016-2020年、2021年上半年基金净值增长率分别为:-20.11%,18.98%,-24.52%,42.83%、80.37%、33.16%。本基金的比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%,同期增长率分别为:-7.71%、15.93%、-17.58%、27.99%、21.29%、0.95%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:何晓春(2012.7.26-2016.6.15)倪超(2015.6.11-至今)。
金鹰内需成长成立于2020.8.20,截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2020年、2021年上半年A类净值增长率分别为:12.53%、23.92%;C类净值增长率分别为:12.20%、23.44%。本基金的比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中债总财富(总值)指数收益率×25%。同期增长率分别为:7.76%、0.89%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:陈立(2020.8.20-至今)。
金鹰信息产业于2018年4月18日由金鹰添惠纯债转型而来。截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2018-2020年、2021年上半年A类净值增长率分别为:2.70%、62.40%、95.41%、25.05%;C类净值增长率分别为:3.32%、62.19%、94.64%、24.80%。其业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债总财富(总值)指数收益率*20%,同期增长率分别为: -27.30%、44.42%、12.72%、2.97%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:刘丽娟(2018.4.18-2018.7.7)陈立(2018.7.7-2019.12.4)樊勇(2018.10.12-今)
金鹰民安成立于2019.8.29,截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2019-2020年、2021年上半年基金净值增长率为:A类:6.58%、25.38%、7.09%;C类:6.44%、24.87%、6.88%。基金的业绩比较基准为:中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%,其同期增长率为:2.56%、7.97%、1.88%。业绩登载期间的历任基金经理为:林龙军(2019.8.29-今)
金鹰民丰回报成立于2017.6.28,截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2017-2020年、2021年上半年基金净值增长率为0.24%、6.21%、15.82%、15.04%、6.76%;基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%,其同期增长率为:1.38%、3.17%、9.40%、6.71%、2.13%。业绩登载期间的历任基金经理为:倪超(2017.6.28--2018.7.11)刘丽娟(2017.6.28--2018.7.11)汪伟(2018.1.24--2019.3.27)林龙军(2018.6.2至今)
金鹰元丰债券型证券投资基金由金鹰元丰保本混合型证券投资基金转型而来,转型成立日为2017.9.20。其业绩比较基准为:中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%。2017-2020年以及2021年上半年净值增长率为:-0.98%、-2.47%、17.43%、、30.59%、6.64%;同期业绩比较基准收益率为:-0.44%、1.51%、4.53%、2.62%、0.70%。业绩登载期间的历任基金经理为:刘丽娟2017.9.20-2018.3.20;吴德瑄:2017.9.30-2019.3.19;汪伟:2017.9.21-2019.3.14;林龙军2018.5.17起至今。(数据来源:基金定期报告)
金鹰元安混合于2017年6月6日由金鹰元安保本混合转型而来,截至2021.6.30,基金定期报告数据示,2017-2020年、2021年上半年A类净值增长率分别为:0.48%、1.87%、16.46%、20.09%、4.56%;C类净值增长率分别为:0.40%、4.95%、16.57%、19.98%、4.50%。其业绩比较基准为:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%,同期增长率分别为:3.44%、1.91%、10.40%、7.97%、1.88%。业绩登载期间的历任基金经理分别为:刘丽娟(2017.6.6-2018.3.20)汪伟(2017.9.8-2019.4.13)吴德瑄(2017.9.30-2019.4.13)林龙军(2018.5.17-今)杨晓斌(2019.6.26-今)
金鹰添祥中短债基金成立于2018.09.19,截至2021.6.30,基金定期报告数据显示,2018-2020年、2021年上半年A类基金净值增长率为1.25%、4.45%、2.82%、2.22%;C类基金净值增长率为:1.18%、4.19%、2.56%、2.09%。基金业绩比较基准为:中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%,期间业绩比较基准收益率为1.54%、3.39%、2.37%、1.52%。业绩登载期间的历任基金经理为:龙悦芳(2018.8.19-今)
金鹰民族新兴、金鹰改革红利混合、金鹰医疗健康股票、金鹰策略配置、金鹰行业优势、金鹰内需成长、金鹰信息产业、金鹰民安、金鹰民丰回报、金鹰元丰、金鹰元安于2021年6月3日修改投资范围,增加了存托凭证,详阅基金法律文件。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6135-888)咨询。
市场有风险,投资需谨慎。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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