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申万菱信价值优先混合净值下跌3.16%

时间:2021-07-28 10:02:58 | 来源:新浪财经

申万菱信价值优先混合型证券投资基金(简称:申万菱信价值优先混合,代码004769)公布7月27日最新净值,下跌3.16%。

申万菱信价值优先混合成立于2017年12月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。该基金成立以来收益63.62%,今年以来收益-2.43%,近一月收益-6.60%,近一年收益18.47%,近三年收益72.56%。近一年,该基金排名同类1459/3580。

基金经理为刘敦,夏祥全。刘敦自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.24%;夏祥全自2020年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行3.40%1940001051.29万000858五粮液3.00%31053925.04万601318中国平安2.96%142200914.06万601688华泰证券2.40%468800740.7万000651格力电器2.33%138000718.98万601166兴业银行2.29%344200707.33万601012隆基股份2.17%75551671.2万600999招商证券2.11%342800652.01万300015爱尔眼科1.98%85966610.19万000725京东方A1.83%906300565.53万
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