广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合,代码006595)公布7月27日最新净值,下跌5.64%。
广发港股通优质增长混合成立于2019年5月6日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益44.61%,今年以来收益-11.19%,近一月收益-14.62%,近一年收益-0.33%。近一年,该基金排名同类3395/3580。
基金经理为樊力谨,张笑天。樊力谨自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.17%;张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.96%1674008134.55万603259药明康德5.60%2920804573.68万00388香港交易所5.35%1135004370.73万06098碧桂园服务5.03%5890004111.9万02020安踏体育4.99%2680004076.39万01951锦欣生殖4.83%24200003946.72万03998波司登4.62%81720003773.87万02269药明生物4.57%3150003729.76万00168青岛啤酒股份4.53%5320003700.69万02319蒙牛乳业4.04%8450003301.09万