恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金(简称:恒生前海沪深港通龙头指数A,代码008407)公布7月27日最新净值,下跌3.47%。
恒生前海沪深港通龙头指数A成立于2020年5月22日,业绩比较基准为恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.22%,今年以来收益-14.18%,近一月收益-13.19%,近一年收益-6.53%。近一年,该基金排名同类1469/1579。
基金经理为杨伟。杨伟自2020年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.36%16200787.21万600519贵州茅台8.81%3601740.62万02318中国平安8.61%114500724.56万00939建设银行5.12%848000430.78万000858五粮液4.46%12600375.34万01398工商银行3.28%729000276.29万01810小米集团-W3.17%118800266.94万000333美的集团3.02%35600254.08万000651格力电器2.56%41300215.17万600276恒瑞医药2.43%30044204.21万