嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证主要消费ETF联接C,代码009180)公布7月27日最新净值,下跌3.56%。
嘉实中证主要消费ETF联接C成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益28.54%,今年以来收益-15.80%,近一月收益-14.04%,近一年收益4.67%。近一年,该基金排名同类1198/1579。
基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2020年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.15%20041.13万600887伊利股份0.15%1102140.59万603288海天味业0.11%226029.14万600809山西汾酒0.10%60026.88万000858五粮液0.07%61918.44万000568泸州老窖0.06%70016.52万002304洋河股份0.04%60012.43万002714牧原股份0.04%204012.41万600600青岛啤酒0.03%6006.94万600132重庆啤酒0.03%4007.92万