中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（简称：中庚价值品质一年持有期混合，代码011174）公布7月27日最新净值，下跌3.05%。

中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益26.71%，近一月收益11.64%。

基金经理为丘栋荣。丘栋荣自2020年12月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）300671富满电子7.54%18823402.48亿01171兖州煤业股份7.03%266100002.31亿00688中国海外发展6.04%135370001.99亿06818中国光大银行5.20%647780001.71亿002386天原股份4.65%148515531.53亿000683远兴能源4.52%318261241.49亿603368柳药股份3.51%58468261.15亿02328中国财险3.40%197680001.12亿00941中国移动3.18%25910001.05亿00883中国海洋石油3.17%141860001.04亿