365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >股指 >

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)净值下跌4.12%

时间:2021-07-28 08:47:55 | 来源:新浪财经

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF),代码167302)公布7月27日最新净值,下跌4.12%。

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)成立于2019年9月26日,业绩比较基准为恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.23%,今年以来收益-11.24%,近一月收益-11.93%,近一年收益-0.48%。近一年,该基金排名同类1357/1579。

基金经理为吴昊,张超梁。吴昊自2019年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.23%;张超梁自2021年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.95%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.18%180087.47万01299友邦保险7.75%920073.87万601318中国平安4.79%710045.64万00388香港交易所3.64%90134.7万000001平安银行3.54%1490033.7万02318中国平安3.32%500031.64万000333美的集团2.79%373026.62万000651格力电器2.41%440022.92万600036招商银行2.22%390021.13万300760迈瑞医疗2.02%40019.2万
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。