鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华香港中小企业指数(LOF),代码501023)公布7月27日最新净值,下跌5.25%。
鹏华香港中小企业指数(LOF)成立于2016年9月29日,业绩比较基准为中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益14.68%,今年以来收益4.68%,近一月收益-12.75%,近一年收益9.62%,近三年收益-3.31%。近一年,该基金排名同类945/1579。
基金经理为尤柏年,张羽翔。尤柏年自2017年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.67%;张羽翔自2018年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00992联想集团5.17%7200053.5万01898中煤能源3.54%9500036.6万01209华润万象生活3.42%800035.38万02600中国铝业3.06%8200031.59万01516融创服务3.02%1300031.21万06865福莱特玻璃2.83%1100029.29万00354中国软件国际2.74%2400028.28万00868信义玻璃2.55%1000026.34万01044恒安国际2.51%600025.96万06993蓝月亮集团2.47%2800025.58万