建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:建信MSCI中国A股国际通ETF,代码512180)公布7月27日最新净值,下跌3.22%。
建信MSCI中国A股国际通ETF成立于2018年4月19日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。该基金成立以来收益54.43%,今年以来收益1.65%,近一月收益-5.55%,近一年收益18.80%,近三年收益65.79%。近一年,该基金排名同类467/1579。
基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.57%49961027.53万300750宁德时代2.67%9200492.02万000858五粮液2.47%15307455.98万600036招商银行2.37%80482436.13万601318中国平安1.48%42578273.69万300760迈瑞医疗1.25%4800230.42万601888中国中免1.25%7686230.66万600900长江电力1.00%89084183.87万603288海天味业0.98%14043181.08万002594比亚迪0.98%7212181.02万