嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票A,代码006604)公布7月26日最新净值,下跌4.28%。
嘉实消费精选股票A成立于2019年4月3日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益122.79%,今年以来收益-1.00%,近一月收益-9.89%,近一年收益41.01%。近一年,该基金排名同类159/1575。
基金经理为常蓁,吴越。常蓁自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.62%;吴越自2020年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液8.18%2318006905.09万600519贵州茅台7.99%327876743.3万03690美团-W7.33%2320006185.08万600809山西汾酒6.04%1138005098.24万601888中国中免5.99%1686005059.69万600132重庆啤酒5.47%2331004614.21万603008喜临门5.24%13391004420.37万000799酒鬼酒5.00%1651064220.11万00669创科实业3.56%2660003001.28万603259药明康德3.15%1699802661.72万