易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金(简称:易方达沪深300精选增强C,代码010737)公布7月26日最新净值,下跌4.34%。
易方达沪深300精选增强C成立于2020年12月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.03%,今年以来收益-9.03%,近一月收益-9.41%。
基金经理为张胜记。张胜记自2020年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.29%1292132.66亿600887伊利股份7.86%61099482.25亿600036招商银行6.96%36763051.99亿00700腾讯控股6.79%4000001.94亿000858五粮液6.34%6091271.81亿600276恒瑞医药6.27%26399761.79亿000661长春高新4.73%3500001.35亿00388香港交易所4.71%3500001.35亿000001平安银行4.39%55499201.26亿03690美团-W3.17%3400009064.35万