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银华永祥灵活配置混合净值下跌3.51%

时间:2021-07-27 08:37:34 | 来源:新浪财经

银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布7月26日最新净值,下跌3.51%。

银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益186.41%,今年以来收益-5.30%,近一月收益-11.86%,近一年收益5.74%,近三年收益84.26%。近一年,该基金排名同类3179/3578。

基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益148.01%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.4%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.88%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688198佰仁医疗9.33%30577697.16万000858五粮液5.83%14605435.07万600519贵州茅台5.57%2022415.86万688179阿拉丁4.33%23035323.04万603259药明康德4.03%19203300.7万300760迈瑞医疗3.99%6200297.63万300973立高食品3.61%17400269.7万603345安井食品3.54%10416264.59万600754锦江酒店3.40%44530253.6万002847盐津铺子3.30%24693246.24万
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