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文/朋朋笔记
通胀不起，周期不止；手中有矿，心中不慌。
今年，最幸福的莫过于手里有“矿”的股民和基民了，因为资源类的公司今年集体大涨，其中稀土永磁指数更是大涨了44.33%，盛和资源、北方稀土、久吾高科、五矿稀土、华宏科技和川能动力今年以来的涨幅更是超过了100%。
今天上午，稀土永磁继续上涨了1.18%，广晟有色强势涨停，北方稀土、东方锆业、厦门钨业等个股纷纷跟涨。
稀土永磁是典型的周期性资产，走强的核心逻辑就是通胀。用大白话来说，就是涨价！其实，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》另一个逻辑就是新能源汽车的强劲需求，让周期性资产具备了一定成长性资产的特征。
中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。
东北证券表示，当前市场关于稀土的核心认知差：行业正站在供需重塑新时代的起点，新能源上游材料属性强化有望带动稀土估值体系重构。复盘历史三轮稀土涨价，涨幅剧烈但持续性差，核心驱动因子均在于国内稀土产业政策短期收紧，行业总体呈现出周期波动性强、可预测性差的特征。但我们认为如今行业供需格局正在重塑：新能源上游材料属性强化正赋予稀土需求端更高的成长性。预计未来三年稀土镨钕将持续短缺，行业景气度有望持续提升。
1）供给弹性不足：国内指标严控+海外增量尚远，未来三年全球稀土镨钕CAGR约9%。①国内：稀土总量指标控制政策为国内稀土供给严格划定上限，为保障稀土战略价值，历史上指标上调幅度向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%，预计后续仍将较克制。此外稀土监管力度趋严，黑稀土逐渐淡出历史舞台，国内供给弹性或将进一步削弱。②海外：主要三大稀土矿来源澳洲Lynas、美国MP、缅甸矿供给短期内均难有增量，其他新建项目均尚处早期，未来要3-5年后才能贡献增量，即便投产也会受下游冶炼产能不足的制约。
2）需求结构优化：切入下游新能源高成长赛道，未来三年稀土镨钕CAGR约12%。①新能源车打开想象空间：新能源车稀土用量较传统汽车更高，而当下新能源车正迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，行业景气度持续提升，我们预计2021-2023年电动车领域氧化镨钕需求CAGR或将高达57%。②其他领域多点开花：碳中和大势下风电装机或持续扩张、新能效标准推动空调行业高端化、传统汽车EPS渗透率提升、5G换机潮提振3C需求等，也均将贡献需求增量。③下游磁材厂商大幅扩产证明需求强劲：未来5年主要高端磁材企业规划产能CAGR达15.5%。侧面印证终端需求旺盛。我们预计2021-2023年稀土镨钕将短缺1442/4529/7935吨，稀土供需格局持续优化。
3）供需抽紧+库存低位，短期看好Q3-Q4涨价催化。下半年新能源车、空调等下游传统旺季到来，同时国内环保督察+缅甸雨季将导致供给边际收缩，叠加库存极低，Q3-Q4稀土价格有望继续上行。
东北证券认为，稀土正迎来估值体系重构，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的：北方稀土（轻稀土全产业链龙头，资源优势得天独厚）；五矿稀土（纯正的重稀土标的）、包钢股份、盛和资源、厦门钨业。
从今天的盘面来看，这些公司都有着不错的涨幅。但尽管稀土永磁板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。因为相比主力，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，1月下旬开始，石大胜华的大单净量处于强势流入状态，表明主力资金正在积极的介入，这也导致了石大胜华的强势3连板。2月18日之后，整个A股处于强势回调阶段，创业板的跌幅一度超过了20%。但因为有主力的强势护盘，石大胜华并没有大幅下跌，只是经历了短暂的回调后就继续拉升。
3月15日，尾盘掘金发现主力在石大胜华的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后，大单净量资金开始了持续介入的状态，这也推动了股价的不断上涨。石大胜华的股价从40元左右最高涨破了265元，最大涨幅一度超过了560%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从20年底至1月上旬期间，石大胜华的大单净量有明显大幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，石大胜华的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月19日，B/S点也发出了提示信号，石大胜华的起始价为78.04元，至今涨幅为164.57%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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