国融融兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:国融融兴混合A,代码007875)公布7月6日最新净值,下跌4.62%。
国融融兴混合A成立于2019年11月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益33.79%,今年以来收益-0.11%,近一月收益-7.96%,近一年收益16.07%。近一年,该基金排名同类2068/3508。
基金经理为梁国桓。梁国桓自2019年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.52%40080.36万000858五粮液5.96%210056.28万603259药明康德5.94%400056.08万600763通策医疗5.84%220055.11万601888中国中免5.84%180055.09万300595欧普康视5.73%600054.09万000568泸州老窖5.72%240054万600809山西汾酒5.64%160053.25万300347泰格医药5.25%330049.54万002304洋河股份5.24%300049.41万