国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银医疗保健混合C,代码011082)公布7月6日最新净值,下跌3.78%。
国投瑞银医疗保健混合C成立于2020年12月29日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。该基金成立以来收益6.92%,今年以来收益5.08%,近一月收益-1.31%。
基金经理为吴默村,肖汉山。吴默村自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.92%;肖汉山自2021年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002821凯莱英7.68%720002079.86万300760迈瑞医疗6.90%468001867.83万603259药明康德5.89%1138001595.48万000661长春高新5.53%331001498.54万300347泰格医药5.11%921001382.51万600276恒瑞医药5.02%1477001360.17万300759康龙化成4.57%824671236.1万300529健帆生物4.21%1499001139.24万300601康泰生物3.46%68300935.57万300725药石科技3.38%59300915.83万