民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银养老服务混合,代码002547)公布7月2日最新净值,下跌3.24%。
民生加银养老服务混合成立于2016年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益169.20%,今年以来收益1.20%,近一月收益-1.57%,近一年收益41.09%,近三年收益125.46%。近一年,该基金排名同类735/3603。
基金经理为高松。高松自2016年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益167.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000661长春高新7.88%773603502.32万603833欧派家居6.29%1775602798.52万600690海尔智家5.05%7207002247.14万601012隆基股份4.92%2484002185.92万300750宁德时代4.90%676002177.87万300529健帆生物4.24%2478001883.28万601601中国太保4.15%4875911845.04万000333美的集团4.09%2209301816.71万603233大参林3.28%1735001456.36万603883老百姓2.89%1873601283.42万