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中金沪深300指数C净值下跌3.12%

时间:2021-07-03 09:04:38 | 来源:新浪财经

中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:中金沪深300指数C,代码003579)公布7月2日最新净值,下跌3.12%。

中金沪深300指数C成立于2016年11月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益86.16%,今年以来收益0.03%,近一月收益-3.18%,近一年收益27.35%,近三年收益81.51%。近一年,该基金排名同类649/1556。

基金经理为魏孛,耿帅军。魏孛自2017年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.13%;耿帅军自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安4.88%2947302319.53万600519贵州茅台4.22%100002009万600036招商银行3.79%3526001801.79万601166兴业银行2.48%4898581180.07万600276恒瑞医药2.13%1099641012.66万601888中国中免2.09%32500994.76万000858五粮液1.95%34652928.6万002714牧原股份1.76%83700837.25万000001平安银行1.70%367400808.65万600309万华化学1.62%72900769.82万
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