汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合,代码004424)公布7月2日最新净值,下跌3.25%。
汇添富文体娱乐混合成立于2018年6月21日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益189.51%,今年以来收益5.22%,近一月收益-1.48%,近一年收益40.47%,近三年收益189.31%。近一年,该基金排名同类768/3603。
基金经理为杨瑨。杨瑨自2018年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益189.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股5.09%4423002.28亿600519贵州茅台4.42%985831.98亿002027分众传媒4.42%213336951.98亿601888中国中免4.21%6159421.89亿300144宋城演艺3.61%75367871.62亿03690美团-W3.51%6237001.57亿02020安踏体育3.39%14170001.52亿000858五粮液3.32%5548891.49亿02331李宁3.09%32455001.39亿000661长春高新2.97%2939741.33亿