长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金(简称:长安鑫悦消费混合A,代码009958)公布6月16日最新净值,下跌3.46%。
长安鑫悦消费混合A成立于2020年9月18日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益23.51%,今年以来收益0.61%,近一月收益4.40%。
基金经理为徐小勇。徐小勇自2020年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.38%600001.21亿600887伊利股份6.96%25000001亿000858五粮液6.26%3360009004.13万600690海尔智家5.42%25000007795万688036传音控股4.37%3000006281.4万601633长城汽车4.15%19800005965.74万603486科沃斯3.88%4090005582.85万002594比亚迪3.09%2700004441.77万601888中国中免2.55%1200003672.96万002299圣农发展2.50%13989383602.27万