银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式C,代码005236)公布6月8日最新净值,下跌4.99%。
银华食品饮料量化股票发起式C成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益171.07%,今年以来收益8.54%,近一月收益9.71%,近一年收益78.31%,近三年收益145.27%。近一年,该基金排名同类60/1540。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.87%109072191.22万000568泸州老窖8.79%964962171.35万000858五粮液8.47%780702092.12万600809山西汾酒7.93%588741959.33万600887伊利股份5.27%3251811301.7万002304洋河股份5.01%750651236.32万603369今世缘4.37%2198181078.21万600298安琪酵母4.22%1887201042.49万002568百润股份4.14%937351021.71万603589口子窖4.05%1613981000.67万