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中加优势企业混合C净值下跌3.94%

时间:2021-06-09 08:29:53 | 来源:新浪财经

中加优势企业混合型证券投资基金(简称:中加优势企业混合C,代码009854)公布6月8日最新净值,下跌3.94%。

中加优势企业混合C成立于2020年8月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益35.96%,今年以来收益9.11%,近一月收益9.84%。

基金经理为李坤元。李坤元自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.96%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.43%55001104.95万000858五粮液6.42%35600954.01万600809山西汾酒5.31%23726789.6万000568泸州老窖3.51%23200522.05万601012隆基股份3.49%58900518.32万600132重庆啤酒3.35%44700497.47万300750宁德时代3.25%15000483.26万000799酒鬼酒3.23%31600480.83万600036招商银行3.23%93820479.42万02382舜宇光学科技3.15%31230467.72万
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