半导体掀涨停潮，白酒狂飙！酒鬼酒、舍得齐创新高，熟悉的感觉又回来了？

马爽

6月4日，A股三大指数集体收涨，其中上证指数收涨0.21%，创业板指涨1.28%。

板块方面，动力电池、白酒板块大涨，金融板块异动，招商银行、宁德时代、酒鬼酒、舍得酒业（维权）等个股股价创新高。

与此同时，铁矿石、煤炭、火电、工业金属等顺周期概念股集体回调。

动力电池、半导体概念表现亮眼

据Wind数据，截至6月4日收盘，上证指数上涨0.21%，报3591.84点；深证成指上涨0.74%，报14870.91点；创业板指上涨1.28%，报3242.61点。

概念板块来看，动力电池、半导体概念板块指数涨幅较为突出。截至收盘，Wind数据显示，锂电电解液指数、手机电池指数、动力电池指数、锂电负极指数涨幅均超5%，黄酒指数、半导体硅片指数、锂矿指数、第三代半导体指数、磷酸铁锂电池指数、储能指数均涨超4%，锂电池指数、锂电正极指数、IGBT指数、白酒指数等涨幅均逾3%。

上述动力电池、半导体概念板块的成分股中，涨停个股不在少数。以锂电池概念成分股为例，江苏国泰、鼎胜新材、多氟多、天际股份、盛新锂能、永太科技等均涨停。

其中，宁德时代盘中股价一度跃升至439.50元，创下历史新高。今日，有消息称，宁德时代计划在上海新建一家电池工厂。对此，公司相关负责人表示，不予置评。

对于锂概念，银河证券有色金属行业分析师华立表示，三季度进入新能源汽车销售旺季，国内电池厂与正极材料厂订单饱满、排产有望环比继续增长，锂盐需求将进一步释放，锂行业景气度与锂盐价格有望继续上行。在锂精矿资源紧张且高镍正极需求持续回暖的情况下，以锂辉石提锂为主要技术路径且竞争格局更为稳定的氢氧化锂价格近期加速上涨，5月氢氧化锂价格单月涨幅已超10%，建议关注锂资源供给率高且氢氧化锂产能占比高的个股。

对于半导体题材，华金证券电子元器件行业分析师胡慧表示，半导体缺货涨价持续演绎，产能仍是核心优势。供需端数据显示，行业仍处于上行周期，尤其是半导体设备出货额数据屡创月度新高，因此对该板块维持乐观预期。

在上述概念指数涨幅榜单中，黄酒、白酒板块表现亦较为亮眼。在白酒概念成分股中，伊力特涨停，金种子酒涨9.7%，水井坊涨7.02%，舍得酒业涨6.4%。

其中，酒鬼酒、舍得酒业等个股股价盘中均创新高，最高价分别为254元、234元。

金融板块“三剑客”盘中异动

值得一提的是，金融板块“三剑客”——银行、保险、证券股盘中均出现异动。

截至收盘，Wind数据显示，申万一级银行指数涨1.04%。板块内，成都银行、平安银行涨超3%。其中，招商银行盘中一度创下新高58.92元。

申万一级非银金融指数涨0.71%。成分股方面，西南证券涨停， 财达证券、国盛金控（维权）、浙商证券等均有较大涨幅。

金融板块盘中崛起，主要与印花税信息相关。全国人大常委会法工委发言人臧铁伟6月4日表示，2021年2月，常委会第26次会议对印花税法草案进行了初次审议。考虑到印花税实际运行基本平稳，总体上维持现行税制框架不变；同时，根据各方面的意见，拟对草案作以下完善性修改：一是适当降低税率，二是进一步明确印花税的征税范围，三是完善税收优惠规定。

《中华人民共和国印花税法（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》）早在2018年11月份就曾向社会公开征求意见。相关部门表示，从实际情况看，印花税税制要素基本合理，运行比较平稳，可基本保持现行税制框架和税负水平总体不变，将印花税暂行条例上升为法律。

由于《征求意见稿》中也涉及证券交易印花税，因此较受投资者的关注。

值得一提的是，铁矿石、煤炭、火电、工业金属等顺周期概念股集体回调。以Wind铁矿石指数为例，当日下跌3.56%，成分股中，金岭矿业跌8.28%、河钢资源跌7.70%，海南矿业、酒钢宏兴等跌幅亦不小。

机构：围绕行业景气度布局

拉长时间周期，2021年初至今，A股市场经历了跌宕起伏，总体震荡上行，结构性分化和个股的轮转，为投资增加了曲折，也带来了新的机会。不过，机构人士认为，下半年支持市场长期上行的逻辑并未发生本质的改变。

东方证券策略分析师薛俊表示，下半年A股市场将从流动性市场向业绩市场过渡，股市将震荡上行。目前处于流动性市场第二阶段向业绩市场的过渡之中。在过渡期中，股市一般以震荡上行为主。

配置方面，薛俊认为，2021年下半年从自下而上选择行业景气度的重要性大于从自上而下做配置轮动的重要性，重点考虑以下三个因素：其一，中长期时间维度上，行业的确定性要强；其二，长期业绩维度高增长；其三，由于机构化趋势，以及长期资金的流入，适当提高对部分板块的估值容忍度。基于此，新能源车产业链、医疗服务及医疗器械、消费细分赛道、景气中游板块和二三线龙头是下半年配置的四个方向。（文中图片均来源于Wind）