工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银丰盈回报灵活配置混合,代码001320)公布3月9日最新净值,下跌3.11%。
工银丰盈回报灵活配置混合成立于2015年5月22日,业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税后)+4%。该基金成立以来收益93.40%,今年以来收益-19.35%,近一月收益-26.94%,近一年收益31.03%,近三年收益66.58%。近一年,该基金排名同类1488/3274。
基金经理为王君正,王鹏。王君正自2015年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.4%;王鹏自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002142宁波银行5.18%3644721288.04万601318中国平安3.71%106100922.86万300274阳光电源3.67%126300912.9万601601中国太保3.55%230200883.97万600519贵州茅台3.05%3800759.24万000858五粮液3.03%25800752.97万002568百润股份2.80%66800696.66万300363博腾股份2.26%153800561.68万002430杭氧股份2.09%179000520.71万002415海康威视2.06%105700512.75万