汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合,代码004424)公布3月4日最新净值,下跌4.90%。
汇添富文体娱乐混合成立于2018年6月21日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益172.67%,今年以来收益-0.90%,近一月收益-10.76%,近一年收益71.45%。近一年,该基金排名同类136/3254。
基金经理为杨瑨。杨瑨自2018年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益172.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W5.54%9354002.32亿00700腾讯控股4.56%4019001.91亿600519贵州茅台4.52%947831.89亿01810小米集团-W4.30%64424001.8亿002027分众传媒3.88%164642561.63亿601888中国中免3.79%5618421.59亿000858五粮液2.99%4291891.25亿02331李宁2.84%26515001.19亿300144宋城演艺2.64%62436841.11亿02020安踏体育2.59%10500001.09亿