华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF,代码512520)公布3月4日最新净值,下跌3.28%。
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF成立于2018年4月26日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。该基金成立以来收益69.94%,今年以来收益1.23%,近一月收益-4.31%,近一年收益41.37%。近一年,该基金排名同类360/1421。
基金经理为柳军。柳军自2018年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.95%208484165.43万000858五粮液2.69%646061885.53万601318中国平安2.24%1799201564.94万600036招商银行2.15%3425541505.52万300750宁德时代1.97%393001379.86万600276恒瑞医药1.34%84462941.41万601888中国中免1.31%32399915.11万603288海天味业1.23%42832858.95万002415海康威视1.08%155379753.74万601166兴业银行1.03%344982719.98万