嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实核心优势股票,代码005612)公布2月26日最新净值,下跌3.48%。
嘉实核心优势股票成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益101.73%,今年以来收益5.60%,近一月收益-4.60%,近一年收益73.34%,近三年收益101.31%。近一年,该基金排名同类66/1417。
基金经理为胡宇飞。胡宇飞自2018年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益101.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台10.13%830071.66亿000858五粮液9.63%5400231.58亿03690美团-W8.18%5400001.34亿00700腾讯控股7.83%2700001.28亿000333美的集团6.92%11501091.13亿02333长城汽车6.16%45000001.01亿600036招商银行5.10%19001798351.29万00388香港交易所4.37%2000007153.94万00168青岛啤酒股份3.05%7300004988.91万601021春秋航空2.57%7599804212.57万