您的位置：首页 >股指 >

【武当会盟】易方达旗下“股票+混合”基金评级

时间：2021-02-26 09:41:53 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：宏赫臻财

宏赫臻财

武当会盟系列

主动管理型基金评级

导读：武当会盟系列针对A股市场各家公募基金旗下股票型和混合型基金---即主动投资管理型基金进行业绩评测，旨在为个人投资者提供理财之利器。建议投资者关注评级为B+级别以上的公募基金作为自己定投，趸买的参考标的。并定期关注我们对其的更新评级。（当前版本：3.4）

武当会盟已列阵：

易方达4359、华夏3399、汇添富3033、广发2679、富国2611、南方2229、嘉实2071、中欧1903、兴全1697、国泰1653、景顺长城1560、交银施罗德13976、鹏华1396、华安1359、工银瑞信1263、招商1184、东证资管1163、银华1133、博时1061。

数字为2020年4季度该公司管理股票市值Top20，单位：亿元人民币。

易方达基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级

1概览

截止2020年4季度，易方达基金公司管理资产净值为11766亿元，在2020年4季度142家公募基金公司中排名第【2】位；其中管理股票资产市值4359亿，在142家公募基金中位列第【1】名。

公募基金公司股票资产市值TOP20-2020Q4

易方达基金公司成立于2001年，2020Q4季度旗下基金股票市值4359亿，占资产净值比为37%；债券现金市值6750亿，占比57%，其中债券占比41%。资产配置图如下：

本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金（包括股票型基金和股票投资比例>30%的混合型基金），当前共38只。（剔除了非A类基金和规模在5.0亿元以下基金）

其中成立10年以上的基金有10只；

成立5年以上的基金有15只；

现任基金经理管理5年以上者有7位。

易方达公司当前股东构成图

2一表定业绩

净值日期：2021年2月23日

偏股型主动管理基金业绩评级

最新季度资产配置及近五年年度收益率

数据来源：宏赫理财研究中心，iFinD

成立五年以上基金概况

成立五年以上15只基金中：（当前都是仅投资A股的）

评级为优秀“A”以上的有9只，五优率：60%。

成立以来年化收益在17%以上的有4只，占比27%。

年化收益在15%以上的有8只，占比53%。

年化收益在12%以上的有10只，占比67%。

年化收益率均值为15.44%（成立以来）；17.45%（近五年滚动）。

最大回撤均值54.93

全部基金概况

旗下基金宏赫评级达良好【B+】级以上的基金只有20只，占比53%。

评级达优秀【A】级以上者有15只，占比39%。

成立三年以上的基金有20只，占比53%。

成立一年以上的基金有27只，占比71%。

得金率：56% （评级为A以上的基金只数占一年以上基金只数的比例）

3宏赫公募奖牌榜

下表为宏赫臻财针对公募基金旗下一年以上主动投资管理基金的业绩评级奖牌榜，便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级，银牌为A-，铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看。

该榜随武当会盟的研究滚动更新，当期易方达位列动态榜【1/46】。

公募基金公司武当会盟奖牌榜

（动态滚动榜）

注：得金率：指评级为优秀“A”级以上的基金个数占所有成立一年以上基金个数的百分比；该指标意味着你随机买入该公司成立一年以上的股票类基金，实现宏赫评级为优秀业绩的比率；五年上复：指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。该指标意味着你随机买入该公司成立五年以上的基金有望实现的长期年化收益率。五优率：指该公司旗下成立五年以上的基金宏赫评级为优秀A级的比率。（基金历史业绩仅供参考）

以上是随我们研究时间的动态滚动榜，如果期间市场行情有大幅波动，则会在一定程度影响比较结果，动态榜不绝对正确，但可相对比较。

如果投资者要精确考量同一时点各个公司旗下主动管理基金的能力排名，可参考的静态榜比较，详情请点击文末阅读原文链接查看。

4投资决策委员会成员

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

iFind显示：本公司权益投资决策委员会成员包括：（20/10/19资料）

吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先生、孙松先生、付浩先生。

5值得关注基金&宏赫优选基金

值得关注基金（都为覆盖沪港深三地的基金）

【AA】易方达蓝筹精选、易方达中盘成长

【A+】--

【A】易方达ESG责任投资、易方达研究精选

【其他关注】易方达均衡成长、易方达智造优势