招商丰德灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商丰德混合A,代码003000)公布2月24日最新净值,下跌3.16%。
招商丰德混合A成立于2017年3月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。该基金成立以来收益20.77%,今年以来收益1.30%,近一月收益-1.02%,近一年收益15.33%,近三年收益14.47%。近一年,该基金排名同类2436/3167。
基金经理为张韵,张磊。张韵自2016年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.77%;张磊自2017年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代5.46%9900347.6万000568泸州老窖5.40%15200343.76万000858五粮液5.18%11300329.79万002444巨星科技4.82%98700307.06万603317天味食品4.70%36400299.35万603187海容冷链4.42%46900281.4万002659凯文教育1.05%14000066.64万605179一鸣食品0.02%7091.25万003030祖名股份0.01%4807286.4605277新亚电子0.01%4697949.55