华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞价值增长混合C,代码010037)公布2月24日最新净值,下跌3.86%。
华泰柏瑞价值增长混合C成立于2020年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。该基金成立以来收益6.84%,今年以来收益-0.12%,近一月收益-9.74%。
基金经理为李晓西。李晓西自2020年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德9.27%20019652.7亿000858五粮液9.04%9012052.63亿300999金龙鱼8.17%21954612.38亿000568泸州老窖6.90%8871932.01亿300012华测检测6.61%70259161.92亿300759康龙化成6.25%15094251.82亿600519贵州茅台6.16%897141.79亿300347泰格医药6.09%10962111.77亿600845宝信软件5.19%21904141.51亿600570恒生电子4.93%13664701.43亿