天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金(简称:天弘甄选食品饮料股票A,代码009875)公布2月22日最新净值,下跌6.23%。
天弘甄选食品饮料股票A成立于2020年8月20日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)×5%+中证综合债指数收益率×15%。该基金成立以来收益28.68%,今年以来收益4.17%,近一月收益1.63%。
基金经理为于洋。于洋自2020年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒8.33%519001947.76万600519贵州茅台7.77%91001818.18万000858五粮液7.41%594001733.59万000568泸州老窖6.73%696001574.07万600887伊利股份6.57%3461001535.65万603589口子窖6.16%2091001440.7万600882妙可蓝多6.14%2515001436.07万002568百润股份5.19%1163061212.96万00291华润啤酒4.68%1820001093.69万600305恒顺醋业4.40%4649001029.29万