易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达MSCI中国A股国际通ETF,代码512090)公布2月22日最新净值,下跌3.18%。
易方达MSCI中国A股国际通ETF成立于2018年5月17日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。该基金成立以来收益83.44%,今年以来收益7.99%,近一月收益0.70%,近一年收益51.48%。近一年,该基金排名同类283/1361。
基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2018年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.44%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.92%193003856.14万000858五粮液2.66%594001733.59万601318中国平安2.23%1674091456.12万600036招商银行2.15%3184871399.75万300750宁德时代1.95%361001267.51万600276恒瑞医药1.37%79844889.94万601888中国中免1.35%31058877.23万603288海天味业1.26%40784817.88万300760迈瑞医疗1.07%16377697.66万